Od verzije 17.3.20.325 u Financijskom poslovanju implementirana je opcija Preuzimanje specifikacije plaćanja.

Opcija je namijenjena korisnicima kojima kupci uplate izvršavaju u jednom iznosu za više pojedinačnih računa.

Koristeći se ovom opcijom možete:

uvesti pojedinačne račune iz Excel datoteke u kojoj je Kupac specificirao koje je račune platio u jednom iznosu
uvesti pojedinačne račune iz Excel datoteke u kojoj ste vi specificirali koje ste račune platiti vašem dobavljaču.

Osnovna svrha ove opcije je omogučiti brže zatvaranje većeg broja stavaka koje Kupci plaćaju u jednom iznosu, odnosno većeg broja stavaka kojeg vi plaćate Dobavljačima u jednom iznosu.

Uvozom Excel specifikacije plaćenih računa, kreira se temeljnica sa pojedinačnim stavkama koje se zatim zatvaraju opcijom Automatsko zatvaranje stavaka.

Preduvjeti za import datoteke:

datoteka mora biti u Excel formatu sa ekstenzijom (.xls),
datoteka se sastoji od 2 stupca Broj (broj računa) i Iznos (iznos plaćanja)

Preuzimanje specifikacije plaćanja

Odaberite opciju Obrade/Prijenos podataka/Preuzimanje specifikacije plaćanja. Otvara se forma za preuzimanje specifikacije.
Popunite parametre preuzimanja -Datum temeljenice, Vrstu temeljnice i Partnera.

Preporučamo za ovu svrhu otvoriti novu vrstu temeljnice.

3. Odaberite opciju Odabir stavke plaćanja. Stavka plaćanja je u osnovi stavka bankovnog izvoda (iznos uplate).

4. Odabirom opcije Import datoteke, automatski će se otvoriti sekcija Obrada. Na listi će se prvo prikazati stavke iz datoteke Specifikacija, a kao zadnja stavka biti će iskazana Stavka plaćanja koju ste prethodno odabrali.

Stavka plaćanja iskazana je sa negativnim predznakom jer umjesto nje importiramo podatke o pojedinačnim računima, odnosno stavke iz specifikacije.

5. Ukoliko su stavke uredno popunjene odaberite opciju Generiraj temeljnicu.

6. Kontrolirajte temeljnicu i izvršite spremanje. Po spremanju, temeljnice će biti dostupna u opciji Obrade/Evidentiranje temeljnica.

Nakon uspješnog importa Specifikacije za plaćanje na uobičajen način zatvorite stavke. Više o načinima zatvaranja stavaka pogledajte ovdje.

Na ovoj stranici

Vezani sadržaj

Page:

Prijedlošci naloga za prijenos
Page:

Knjiženje temeljnice
Page:

Preuzimanje podataka iz excel datoteka u Robno materijalne dokumente
Page:

Preuzimanje podataka iz excel datoteka - Ugovorni odnos - akcija
Page:

Prijenos salda

Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na

podrska@swing-consulting.hr

Browser not supported