U nastavku članka pogledajte kako samostalno podesiti parametre za Devizno praćenje poslovanja u Robno i materijalnom poslovanju, Knjige URA/IRA i Financijskom poslovanju.

Preduvjeti

Definirane postavke Tečaja i Valuta, detaljnu uputu pogledajte ovdje.
Poseban set ulazni/izlaznih dokumenta za praćenje deviznog poslovanja. Više o otvaranju nove vrste dokumenta pogledajte ovdje.
Uključen Devizni preračun kod unosa dokumenata:
Kako uključiti Devizni preračun na dokumentima u Robno materijalnom pogledajte ovdje.
Kako uključiti Devizni preračun na izvodima URA/IRA pogledajte ovdje.
Kako uključiti Devizni preračun na temeljnici pogledajte ovdje.

Postavke Robno i materijalnog poslovanja

Unos Prijemnog lista

Uvoz - na sekciji Ukupni iznos nije potrebno unositi Rekapitulaciju pretporeza jer se u Knjigu URA i Financijsko poslovanje prenosi Fakturna vrijednost. Detaljnu uputu za evidentiranje Uvoza pogledajte ovdje.
Stjecanje iz EU - na sekciji Ukupni iznosi obavezno se unosi Rekapitulacija pretporeza u kunama jer smo dužni obračunati PDV. Iznos Osnovice mora odgovarati iznosu u polju Fakturna vrijednost. Detaljnu uputu pogledajte ovdje.

Unos Računa

Izvoz - nakon unosa valute, tečaja i stavaka, potrebno je poništiti PDV. U zaglavlju računa kliknite desni klik i odaberite opciju Izmjena poreza po svim stavkama, odaberite odgovarajuću stopu PDV-a.

Isporuka u EU - nakon unosa valute, tečaja i stavaka, potrebno je poništiti PDV. U zaglavlju računa kliknite desni klik i odaberite opciju Izmjena poreza po svim stavkama, odaberite odgovarajuću stopu PDV-a.

Kod ispisa računa za Izvoz i Isporuku u EU vodite računa da ste u Formatima ispisa dokumenta isključili Rekapitulaciju poreza i dodali odgovarajuće napomene.
Napomene možete dodati i na sekciji Opći podaci u samom dokumentu.

Pravila kontiranja i generiranja u Financijsko poslovanje

Pravila kontiranja podešavaju se u opciji Podaci/Postavke programa/Pravila kontiranja; Pravila generiranja

Pogledajte još i upute za:

Postavke Knjiga URA/IRA

U opciji Podaci/Postavke programa/Pravila kontiranja URA potrebno je postaviti pravilo kontiranja.
Pravilo kontiranja obavezno se unosi na poziciju Ukupna svota računa s porezom za slijedeće knjige ulaznih računa:
URA3 - URA za uvezena dobra
URA5 - URA za usluge inozemnih poduzetnika
URA7 - URA za stjecanje dobara unutar EU
URA8 - URA za primljene usluge iz EU
URA9 - URA za primljene isporuke obveznika bez sjedišta RH.

Potrebno je odabrati jednu po jednu vrstu knjige, te u svakoj na poziciji Ukupna svota računa s porezom upisati konto na kojem se knjiže strani dobavljači, kao u primjeru:

Postavke Financijskog poslovanja

Kako uključiti devizni unos na temeljnicama pogledajte ovdje.
Kako unijeti Tečajnu listu pogledajte ovdje.
Kako definirati Devizna konta pogledajte ovdje.
Uputu za obračun tečajnih razlika pogledajte ovdje.

Na ovoj stranici

Vezani sadržaj

Niste pronašli odgovor na pitanje?

Korisnička podrška Vam stoji na raspolaganju.

Postavi upit

Browser not supported