Ovaj članak odnosi se na evidentiranje primljenih avansa u modulima Robno i materijalno poslovanje, URA/IRA (KPR/KIR) i Financijsko poslovanje

Avans se unosi u knjigu KIR3 - Knjiga primljenih avansa.

Postavke u Robno materijalnom

Kroz opciju Registri/Vrste dokumenata potrebno je otvoriti novu vrstu dokumenta, tip R01 Račun kroz koju ćemo evidentirati primljeni avans.

Kroz opciju Podaci/Postavke programa/Pravila kontiranja potrebno je definirati pravila kontiranja za Račun avans.
Na slici je primjer kontiranja, a svaki korisnik će upisati konta sukladno vlastitom kontnom planu.

Kroz opciju Podaci/Postavke programa/Pravila generiranja URA/IRA potrebno je definirati pravila generiranja za vrstu dokumenta Račun Avans.
U polju Knjiga obavezno odabiremo vrstu knjige KIR3 - Knjiga primljenih avansa i unosimo pozicije i kolone kako se vidi iz primjera na slici.

Evidentiranje Računa za avansa

Kroz opciju Obrade/Računi otvaramo praznu formu za unos, odabiremo kupca i vrstu dokumenta Račun avans.
U stavku unesite iznos Avansa i spremite.

Evidentiranje Računa za robu i storno Avansa

Storno Avans evidentira se kroz isti račun u kojem se fakturira roba.
Kroz opciju Podaci/Prodaja izdavanje robe unesite račun za robu.
Nakon unosa stavka desnim klikom otvorite izbornik i aktivirajte opciju Rekapitulacija PDV-a za predujam.
Na sekciji Ukupni iznosi pojaviti će polje za odabir Računa za Avans.

Nakon odabira računa za avans, popuniti će se podaci u poljima, spremite.

Na ispisu računa pojaviti će se podaci Računa za robu, Storno avansa i razlika koju kupac treba platiti.

U knjigu KIR1 evidenirati će se vrijednosti računa za robu, a u knjigu KIR3 evidentirati će se storno avansa.

Pravila kontiranja/generiranja Računa za robu

Da bi se račun robe i storno avansa ispravno evidentirali u knjizi KIR i Financijskom potrebno je podesiti pravila kao na slici.
Shemu kontiranja će te prilagoditi vlastitom kontnom planu, važno je da odaberete ispravne pozicije.

Prijenos u knjigu KIR1 i KIR3

Kroz opciju Obrade/Grupne obrade/Generiranje izvoda KIR računi se prenose u knjigu Izlaznih računa.

Generiranje Računa za Avans

Rezultat obrade biti će izvod u knjizi KIR3, generirajte temeljnicu u Financijsko.

Generiranje Računa za robu i Storno avansa

Kroz opciju Obrade/Grupne obrade/Generiranje izvoda KIR računi se prenose u knjigu Izlaznih računa.

Rezultat obrade biti će izvod u knjizi KIR sa dvije stavke: KIR1 - račun za robu i KIR3 - storno avansa.

Prije generiranja temeljnice u Financijsko poslovanje, potrebno je ažurirati polje Storno avansa iz prethodnih razdoblja. Mogu se pojaviti 3 slučaja:

1. Avans i Storno avans u okviru istog mjeseca - vrijednost polja je NE
2. Avans i Storno avans u okviru različitog mjeseca - vrijednost polja je DA
3. Storno avanas zbog nerealizirane isporuke (povrat novca kupcu) - vrijednost polja je NE; dodatno se odabire Pozicija 3.6. PO PDV obrasca.

Primjer

Primjer 1. Avans i Storno avans u okviru istog mjeseca

Ukoliko je vrijednost polja Storno avans iz prethodnog razdoblja NE u PP PDV i PO PDV obrascu iskazati će se podaci kako slijedi:

prethodno generirani Račun avansa iskazati će se u polju 3.9. PO PDV obrasca.
Storno račun avansa iskazati će se u istom polju čime će se poništiti Račun za avans.
Račun za robu iskazati će se ovisno o vrsti isporuke, u našem primjeru biti će iskazan u polju 3.2. PO PDV obrasca.

Primjer 2. Avans i Storno avans u različitom mjesecu

Vrijednost polja Storno avans iz prethodnog razdoblja treba promijeniti u DA u PP PDV i PO PDV obrascu iskazati će se podaci kako slijedi:

prethodno generirani Račun avansa iskazati će se u polju 3.9. PO PDV obrasca u razdoblju u kojem je knjižen.
Storno račun avansa iskazati će se u razdoblju u kojem je knjižen (isto razdoblje kao i račun za robu) u poziciji 3.2. PO PDV obrasca i to samo vrijednost poreza. Osnovica se ne iskazuje.

Primjer 3. Storno avansa zbog nerealizirane isporuke - povrat kupcu

Vrijednost polja Storno avans iz prethodnog razdoblja ostaje NE, dodatno je potrebno u polju Pozicija PO PDV obrasca odabrati poziciju 3.6. U PP PDV i PO PDV obrascu iskazati će se podaci kako slijedi:

prethodno generirani Račun avansa iskazati će se u polju 3.9. PO PDV obrasca u razdoblju u kojem je knjižen.
Storno račun avansa iskazati će se u razdoblju u kojem je knjižen i to na poziciji 3.6. PO PDV obrasca.
Obzirom da nije bilo isporuke, nema evidentiranog računa za robu.

Generiranje temeljnice FK

Nakon što ste ažurirali polje Storno avansa iz prethodnog razdoblja spremite izmjene i odaberite opciju Generiranje temeljnice FK.
Bez obzira na vrijednost polja Storno avansa iz prethodnog razdoblja, temeljnica će prenijeti definirano kontiranje stavke.
Ukoliko želite drukčije kontirati iznose storno avansa, konta možete ažurirati u generiranoj temeljnici.

Na ovoj stranici

Vezani sadržaj

Page:

Knjiženje temeljnice
Page:

Prijenos salda
Page:

Struktura podataka
Page:

Obračun tečajnih razlika - prelazak na EUR
Page:

Obračun tečajnih razlika

Niste pronašli odgovor na pitanje?

Korisnička podrška Vam stoji na raspolaganju.

Postavi upit

Browser not supported