Posebnim dokumentom kreira se povrat robe u komisiji komitentu.
Dokument ima iste elemente kao Prijemni list komisija.
Količine se unose sa pozitivnim predznakom, a promjena se evidentira kao storno ulaza na kartici prometa artikla.

Preduvjeti

Unos Povrata robe komitentu

U opciji Obrade/Roba u komisiji/Povrat robe komitentu unesite dokument U01K-U Povrat robe komitentu.
Dokument se unosi na isti način kao i Prijemni list komisija.
Količine se unose sa pozitivnim predznakom, a program ovu promjenu evidentira kao storno ulaza na kartici prometa artikla.

Povrat robe komitentu knjiži se izravno u Financijsko poslovanje.
Iznosi iz dokumenta evidentiraju se na kontima izvanbilančne evidencije.
U opciji Podaci/Postavke programa/Pravila kontiranja definirajte pravila kontiranja za dokument Povrat robe komitentu
Za Povrat robe komitentu NE definiraju se Pravila generiranja.

Na slici je prijedlog sheme kontiranja za maloprodaju, po potrebi ažurirajte konta odnosno pozicije koje se knjiže.
Primijenite istu shemu kontiranja kao i za Prijemni list komisija.
Svi iznosi po kontima biti će iskazani sa negativnim predznakom kao storno stavke.

Odaberite opcijuObrade/Grupne obrade/Generiranje temeljnice FK. Otvara se Lista unesenih grupnih obrada.
Otvorite novu formu za unos.
U polje Organizacijska jedinica program automatski upisuje organizacijsku jedinicu na kojoj se trenutno nalazite. Izmjena nije moguća.
U polje Broj program automatski upisuje broj grupne obrade, ali tek kad je obrada izvršena.
U polje Po dokumentima sa liste odaberite vrstu izlaznog dokumenta na temelju kojeg se vrši generianje. Vrsta dokumenta mora biti tipa U01K-U
U polje Izdanim u razdoblju od...do unesite razdoblje unutar kojeg su izdani dokumenti U01K-U.
U polje Na lokaciji sa liste odaberite lokaciju na kojem su izdavani U01K-U dokumenti.
Klikom na akcijsko dugme Izbor dokumenata otvara se prozor sa listom dokumenata koji zadovoljavaju prethodno zadane uvjete.

U lijevom prozoru prikazani su izlazni dokumenti koji nisu proknjiženi u Financijsko poslovanje.
Selekcija dokumenata za grupnu obradu-generiranje se vrši:
- za selekciju jednog dokumenta: klikom na stavku/dokument na listi
- za selekciju više dokumenata: držati pritisnutu tipku CTRL i klikom oznacavati jednu po jednu stavku/dokument
Prebacite selektirane dokumente u sekciju Dokumenti za obradu.
Odaberite opciju Obrada za nastavak generiranja ili opciju Parametri izbora za promjenu parametara.

Klikom na akcijsko dugme Obrada otvara se nova forma. Sa liste odaberite vrstu temeljnice Financijskog poslovanja u koju želite knjižiti.

Odaberite opciju Obrada još jednom. Pokrenuti će se obrada generiranja knjiženja u Financijsko poslovanje.
Nakon završene obrade otvara se ekran s "rezultatima" grupne obrade. U lijevom prozoru su Polazni dokumenti - dokumenti na temelju kojih je generirana temeljnica u Financijskom poslovanju, a u desnom prozoru su Ciljni dokumenti - temeljnica koja je generirana obradom. Dvoklikom na bilo kojoj stavci moguće je izvršiti uvid u odabrani dokument.

Na ovoj stranici

Vezani sadržaj

Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na