Pojedinačno zatvaranje stavaka

Odaberite opciju Obrade/Pojedinačno zatvaranje stavaka.
U polje Konto upišite oznaku i naziv konta. Konto možete odabrati i sa liste za izbor koja sadržava samo konta definirana kao konta otvorenih stavaka.
U polje Partner upišite oznaku i naziv partnera ili ga odaberite sa liste za izbor.
U polje Centar odgovornosti upišite oznaku i naziv centra odgovornosti. Možete ga odabrati sa liste za izbor. Prikazati će se samo otvorene stavke na dugovnoj i potražnoj strani alocirane na izabrani centar odgovornosti.
Označite stavku i protustavku za zatvaranje u prozoru Duguje i u prozoru Potražuje. U statusnim linijama program za označenu stavku prikazuje detaljne podatke (datum promjene, iznos do zatvaranja, temeljnica i dr.).
Odaberite opciju Zatvori za zatvaranje označenih stavaka.

Napomena

Možete označiti više stavaka sa dugovne i više stavaka potražne strane. Označite jednu stavku s dugovne ili potražne, pritisnite tipku CTRL i označavajte ostale stavke.
Zatvarati se mogu stavke sa statusima "Evidentirano" i "Proknjiženo".

Automatsko zatvaranje stavaka

Odaberite opciju Obrade/Automatsko zatvaranje stavaka. Istu opciju možete pokrenuti kod Pojedinačnog zatvaranja stavaka.
Odaberite Konto ili polje ostavite prazno za zatvaranje stavaka po svim kontima otvorenih stavaka.
Odaberite Partnera ili polje ostavite prazno za zatvaranje stavaka za sve partnere.
Odaberite metodu zatvaranja:

Vezna oznaka - Zatvaraju se sve stavke (račune i uplate) na pojedinim kontima koje imaju unesenu istu veznu oznaku. Ovdje pomaže upotreba akcije Promet konta u opciji Obrade/Evidentiranje temeljnica. Primjena ove metode zatvaranja u potpunosti isključuje pogreške u zatvaranju.
Iznos do zatvaranja - Zatvaraju se sve stavke (račune i uplate) koje imaju jednak iznos do zatvaranja. Primjenom ove metode zatvaranja moguća je greška u zatvaranju ukoliko na kontu imamo više stavaka sa jednakim iznosom do zatvaranja. U ovom slučaju stavka će se zatvoriti sa protustavkom koja je kronološki najstarija.
Datum dospijeća - Stavke (račune i uplate) se zatvaraju kronološki. Primjena ove metode u principu neće (niti može) dati ispravne veze zatvaranja. Njena primjena je opravdana samo u slučaju da kod izvještaja otvorenih stavaka želimo dobiti trenutni saldo otvorenih stavaka koji će uključivati kronološki novije stavke. Koristi se ukoliko se kod plaćanja računa ne koriste ispravni pozivi na broj, odnosno kad se iznosi uplata ne mogu na nikakav način vezati uz stvarne iznose računa.

Napomena

Možete kombinirati (označiti) jednu, dvije ili sve metode zatvaranja. U ovom zadnjem slučaju program će:

izvršiti zatvaranje stavaka po Veznoj oznaci,
izvršiti zatvaranje preostalih stavaka koje nemaju istu veznu oznaku, ali imaju isti Iznos do zatvaranja,
izvršiti zatvaranje preostalih stavaka kronološki - po Datumu dospijeća.

5. Označite da li želite zatvoriti Storno stavke ili samo Pozitivne stavke.
6. Odaberite opciju Zatvori. Nakon što se izvrši zatvaranje stavaka, program će prikazati statistiku automatskog zatvaranja po kontima.

Na ovoj stranici

Vezani sadržaj

Page:

Preuzimanje bankovnih izvoda
Page:

Preuzimanje specifikacije plaćanja
Page:

Preuzimanje izvoda banke
Page:

Kako se prikazuje početno stanje u Bruto bilanci?
Page:

Knjiženje kompenzacije

Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na

podrska@swing-consulting.hr

Browser not supported