U Financijskom poslovanju preuzimaju se bankovni izvodi poslovnih banaka u SEPA formatu (.xml).

Odaberite opciju Obrade/Prijenos podataka/Preuzimanje bankovnih izvoda. Otvara se forma za preuzimanje izvoda, te forma za odabir odgovarajuće xml. datoteke izvoda poslovne banke.
Odaberite datoteku izvoda koja je prethodno preuzeta od banke (internet bankarstvo, mail,...).

Forma preuzimanja bankovnih izvoda

Forma preuzimanje bankovnih izvoda sastoji se od tri sekcije.
- Sekcija u zaglavlju prikazuje osnovne podatke bankovnog izvoda kojeg ste odabrali za uvoz.
- Sekcija Izvod prikazuje stavke izvoda u izvornom obliku. Onako kako se nalaze u .xml datoteci izvoda. Stavke u sekciji Izvodi nije moguće mijenjati.
- Sekcija Knjiženje prikazuje stavke izvoda kakve će se knjižiti u temeljnicu Financijskog knjigovodstva.

3. Odaberite sekciju Knjiženje i unesite Vrstu temeljnice u koju će se bankovni izvod evidentirati.

4. Krenite s provjerom stavaka u sekciji Knjiženje.

Napomena

Stavke u sekciji Knjiženje potrebno je dodatno provjeriti obzirom da je najčešće moguće da se u izvodu nalazi partner koji ne postoji u registru Partneri ili nema unesen žiro-račun s kojeg vrši/ili se prima plaćanje.

Neke stavke u sekciji automatski su popunjene zbog sljedećih kontrola:

Provjera vezne oznake otvorene stavke

Najprije se za svaku stavku plaćanja provjerava da li postoji otvoren ulazni/izlazni račun čija je vezna oznaka identična pozivu na broj odobrenja koji se nalazi u izvodu. Ako nađe takvu stavku, popunit će automatski podatke u poljima Konto, Partner, Iznos i Vezna oznaka.

2. Provjera partnera
Partner u stavci će biti automatski popunjen ukoliko u registru Partneri pronađe partnera koji ima točno unesen broj žiro računa (IBAN računa).
Ako pronađe odgovarajućeg partnera, program će dalje pretražiti otvorene stavke za dotičnog partnera. Ako pronađe otvorenu stavku s istim iznosom kao što je iznos plaćanja, popunit će i polje Konto oznakom konta na kojem se nalazi otvorena stavka. Ako takav iznos ne pronalazi, polje Konto će korisnik morati upisati ručno.

3. Evidentiranje drugih plaćanja (doprinosi za plaće, ostale uplate i isplate,...)
Prilikom prvog preuzimanja bankovnog izvoda u kojem se pojavljuju ovakve stavke, morati ćete ručno upisati pripadajuća konta. Nakon prvog unosa, kod slijedećeg preuzimanja kad se pojave istovrsne stavke (npr. slijedeća isplata plaće), automatski će se ponuditi konta koja su unesena prvi put - vezat će se za broj odobrenja, odnosno IBAN račun s kojeg ili na koji se plaća.

Napomena

Svaki put prilikom preuzimanja izvoda "pamtiti" će se veze između izvornih podataka na izvodu i konta i partnera koji su upisani na sekciji Knjiženje. Na taj način će se prilikom slijedećih preuzimanja bankovnih izvoda već nuditi popunjene stavke.

5. Ukoliko su stavke uredno popunjene odaberite opciju Generiraj temeljnicu. Prikazati će se temeljnica financijskog knjigovodstva.

6. Spremite temeljnicu.

Napomena

U Financijskom knjigovodstvu, od verzije 17.3.20.23 dostupno je i preuzimanje bankovnih izvoda Unicredit banke za korisnike u BIH.
Od verzije 17.3.20.325 dostupno je i preuzimanje bankovnih izvoda Addiko banke za korisnike u Srbiji (.xlm format datoteke).

Postupak preuzimanja identičan je kao što je prethodno opisano.

Na ovoj stranici

Vezani sadržaj

Page:

Prijedlošci naloga za prijenos
Page:

Knjiženje temeljnice
Page:

Prijenos salda
Page:

Struktura podataka
Page:

Obračun tečajnih razlika - prelazak na EUR

Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na

podrska@swing-consulting.hr

Browser not supported