U opciji Pravila kontiranja definiraju se pravila za kontiranje dokumenta u Financijsko poslovanje. Definirana pravila kontiranja omogućit će lakše kontiranje i knjiženje dokumenata. Postupkom Generiranja IRA, Generiranja URA ili Generiranja temeljnice FK automatski se izvršava kontiranje svih odabranih dokumenata prema prethodno definiranim pravilima. Također je moguće za svaki dokument izmijeniti prethodno definirano pravilo kontiranja i kontirati ga na sasvim poseban način. Više o tome pročitajte u poglavlju Kontiranje pojedinačnog dokumenta***.

Unesite Oznaku i Naziv pravila kontiranja.
U polje Tip dokumenta iz liste odaberite tip dokumenta za kojeg se definira pravilo kontiranja.
U polje Vrsta dokumenta iz liste odaberite vrstu dokumenta za koju se definira pravilo kontiranja. Na listi će biti dostupne one vrste dokumenata koje pripadaju izabranom tipu dokumenta (u prethodnom polju).
U polje Organizacijska jedinica iz liste odaberite organizacijsku jedinicu na kojoj će vrijediti dotično pravilo kontiranja. Ako polje ostane prazno, pravilo kontiranja primjenjivat će se na odabrani tip i/ili vrstu dokumenta na svim organizacijskim jedinicama.
U polje Lokacija iz liste odaberite lokaciju na kojoj će vrijediti dotično pravilo kontiranja. Ako polje ostane prazno, pravilo kontiranja primjenjivat će se na odabrani tip i/ili vrstu dokumenta na svim lokacijama.
U polje Autor iz liste odaberite autora dokumenta za koji se definira pravilo kontiranja. Ako polje ostane prazno, pravilo kontiranja primjenjivat će se na odabrani tip i/ili vrstu dokumenta za sve autore.
U polje Vrsta temeljnice upišite vrstu temeljnice kojom će se knjižiti u Financijskom poslovanju.

U donjem dijelu forme definiraju se pravila kontiranja. U koloni Pozicija odaberite iz liste ponuđene pozicije odabranog dokumenta (npr. Iznos racuna, Iznos poreza i sl.).
U polja Duguje i Potražuje upišite konto za knjiženje.
U polje Predznak upišite predznak stavke knjiženja.

Pravila kontiranja mogu se definirati i uz korištenje ostalih kolona forme - posebno kontiranje za stopu poreza, artikle ili usluge, za pojedinu robnu grupu, način plaćanja i sl. U polje Opis knjiženja moguće je upisati slobodan tekst ili makro varijable: <dokument.broj>, <dokument.vezna_oznaka> ili <partner.naziv>.

Na ovoj stranici

Vezani sadržaj

Page:

Unos u Knjigu KIR
Page:

Pravila alociranja
Page:

Generiranje iz Robno i materijalnog poslovanja
Page:

Pravila generiranje temeljnice iz Obračuna PDV-a
Page:

Pravila kontiranja i generiranja računa za predujam

Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na

podrska@swing-consulting.hr

Browser not supported