Periodično fakturiranje podrazumijeva 'ponavljajuće' fakturiranje kupcu temeljem Ugovora, a fakturiranje se najčešće vrši mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje. Predloškom za periodične račune definiraju se svi potrebni elementi temeljem kojih će se periodično vršiti generiranje računa kupcu. Nakon što evidentirate prijedložak periodičnih računa, iz njega se grupnom obradom generiraju periodični računi.

Napomena

Za otvaranje više različitih vrsta dokumenta Predložak periodičnog računa i definiranje formata broja dokumenta pogledajte Vrste dokumenata. Možete imati neograničen broj vrsta predložaka ali sve moraju imati tip PPR01-Predložak periodičnog računa.

U izborniku Obrade izabrati opciju Predlošci periodičnog fakturiranja. Otvara se Lista unesenih dokumenata.
Otvorite novu formu za unos dokumenta.

Zaglavlje forme

Sa liste odaberite Partnera/Kupca. Ukoliko kupac nije otvoren unesite ga u opciji Registri/Partneri.
U polje Dokument sa liste odabrati dokument Predložak periodičnog računa.
U polje Vezna oznaka upišite proizvoljnu oznaku.
Broj dokumenta aplikacija će sama generirati prema postavkama u opciji Registri/Vrste dokumenta.
U polje Datum upišite datum računa.
U polje Dospijeće alternativno možete upisati broj dana ili datum dospijeća računa.

Sekcija Stavke

Na sekciji Stavke unose se stavke predloška temeljem kojeg ce se vršiti fakturiranje kupcu.

Unos artikla vrši se odabirom iz liste artikala ili izravnim upisom oznake artikla, oznake pakiranja ili naziva artikla u stavku.
Za unos dodatnog opisa stavke i korištenje makro varijabli odaberite opciju Prikaz stavke/4 reda (desni klik mišem na stavku). Unesite dodatni opis stavke. Kako biste u opisu stavke koristili makro varijable kliknite desnim klikom miša na opis stavke i pokrenite opciju Makro varijable sa izbornika

Makro varijable koriste se u slučajevima kada se podatak (definiran kao makro varijabla) mijenja prilikom svakog generiranja periodičnog računa. Npr. Ako želimo da na svakom periodičnom računu, u opisu stavke bude mjesec i godina za koji se vrši fakturiranje u opisu stavke stajati će kao na slici dolje. Na isti način mogu se kombinirati i ostale raspoložive makro varijable.

Definirajte veleprodajnu cijenu, rabat i fakturnu cijenu.

Sekcija Ukupni iznosi

Spremanjem dokumenta (tipkom F10 ili klikom na akcijsko dugme Spremi), otvara se sekcija Ukupni iznosi. Kolona Ukupno po stavkama prikazuje ukupne vrijednosti dokumenta. U polje Dodatni popust moguće je odobriti dodatni popust na sve stavke dokumenta. Popust se unosi u % ili u iznosu.

Sekcija Opći podaci

Na sekciji Opći podaci je automatski upisana organizacijska jedinica i lokacija na kojoj se radi dokument (ono što je u trenutku unosa dokumenta bilo u vrhu ekrana), autor dokumenta, te podaci o kupcu.

Na dnu sekcije Opći podaci nalazi se prostor za napomenu dokumenta. Ova napomena prenositi će se prilikom generiranja periodičnih računa - napomena unesena ovdje biti će vidljiva u sekciji Opći podaci u ciljnom dokumentu Račun. Osim teksta u napomeni dokumenta moguće je koristiti i makro varijable. Kako biste u napomeni dokumenta koristili makro varijable kliknite desnim klikom miša u prostor za napomenu i pokrenite opciju Makro varijable sa izbornika.

Sekcija Dodatni parametri

Na ovoj sekciji definiraju se dodatni parametri koje će program uvažavati prilikom generiranja periodičnih računa.

U polje Vrijedi od unesite datum od kojeg predložak vrijedi. Polje Vrijedi do predstavlja datum do kojeg predložak vrijedi

Ukoliko u trenutku unosa predloška ne postoji rok do kojeg će se generirati periodični računi (npr. ugovor na neodreðeno vrijeme) polje do ostavite prazno.

Period fakturiranja označava period za generiranje periodičnih fakturiranja.

Za mjesečno fakturiranje u polje Period fakturiranja (broj mjeseci) unesite 1, za tromjesečno 3, za polugodišnje 6, za godišnje 12 itd.

Unesite broj dana dospijeća koji će se primjenjivati na periodičnim računima.
Nakon spremanja dokumenta (tipkom F10 ili klikom na akcijsko dugme Spremi), moguće je pregledati ispisani dokument ili ga ispisati na papir.

Napomena

Temeljem unesenih važećih predložaka, generiraju se periodični računi.

Na ovoj stranici

Vezani sadržaj

Page:

Prodajne cijene i rabati u izlaznim dokumentima
Page:

Komisija - praćenje robe primljene u komisiju (kod komisionara)
Page:

Proizvodne serije (šarža, LOT)
Page:

Ambalaža - korisnička uputa
Page:

Veleprodaja i komercijala

Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na

podrska@swing-consulting.hr

Browser not supported