- Odaberite opciju Obrade/Prijenos podataka/Preuzimanje bankovnih izvoda. Otvara se forma za preuzimanje izvoda, te forma za odabir odgovarajuće txtxml. datoteke izvoda poslovne banke.
- Odaberite datoteku izvoda koja je prethodno preuzeta od banke (internet bankarstvo, mail,...).
Forma preuzimanja bankovnih izvoda
- Forma preuzimanje banovnih bankovnih izvoda sastoji se od tri sekcije.
- Sekcija u zaglavlju prikazuje osnovne podatke bankovnog izvoda kojeg ste odabrali za uvoz.
- Sekcija Izvod prikazuje stavke izvoda u izvornom obliku. Onako kako se nalaze u txt .xml datoteci izvoda. Stavke u sekciji Izvodi nije moguće mijenjati.
- Sekcija Knjiženje prikazuje stavke izvoda kakve će se knjižiti u temeljnicu Financijskog knjigovodstva.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
|
Neke stavke u sekciji automatski su popunjene zbog sljedećih kontrola:
- Provjera vezne oznake otvorene stavke
Najprije se za svaku stavku plaćanja provjerava provjerava da li postoji otvoren ulazni/izlazni račun čija je vezna oznaka identična pozivu na broj odobrenja koji se nalazi u izvodu. Ako nađe takvu stavku, popunit će automatski podatke u poljima poljima Konto, Partner, Iznos i i Vezna oznaka.
2. Provjera partnera
Partner u stavci će biti automatski popunjen ukoliko u registru Partneri pronađe partnera koji ima točno unesen broj žiro računa (IBAN računa).
Ako pronađe odgovarajućeg partnera, program će dalje pretražiti otvorene stavke za dotičnog partnera. Ako pronađe otvorenu stavku s istim iznosom kao što je iznos plaćanja, popunit će i polje Konto oznakom konta na kojem se nalazi otvorena stavka. Ako takav iznos ne pronalazi, polje Konto će korisnik morati upisati ručno.
3. Evidentiranje drugih plaćanja (doprinosi za plaće, ostale uplate i isplate,...)
Prilikom prvog preuzimanja bankovnog izvoda u kojem se pojavljuju ovakve stavke, morati ćete ručno upisati pripadajuća konta. Nakon prvog unosa, kod slijedećeg preuzimanja kad se pojave istovrsne stavke (npr. slijedeća isplata plaće), automatski će se ponuditi konta koja su unesena prvi put - vezat će se za broj odobrenja, odnosno IBAN račun s kojeg ili na koji se plaća.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
|
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Postupak preuzimanja identičan je kao što je prethodno opisano. |
Na ovoj stranici
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Vezani sadržaj
| Filter by label (Content by label) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Niste pronašli odgovor na pitanje?
Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na