Unos knjižnog odobrenja temeljem izvršenog Povrata robe od kupca

Unos dokumenata Povrat robe od kupca - Storno otpremnice (SRB) (tip I01+I) radi se putem Obrade/Prodaja - izdavanje robe.

Pravila kreiranja ispravnog .xml-a za eRačun jednaka su kao i kod Knjižnog odobrenja (KOF01):
Za navedeni dokument automatski je zadana šifra datuma na koji porez na dodanu vrijednost postaje važeći - 0 i oznaka vrste računa 381 - Odobrenje.
Obzirom da se odobrenje odnosi na točno određeni račun polja BT-25 i BT-26 obavezno moraju biti popunjena. (SEF kod slanja provjerava navedene podatke. Račun na koji se pozivate prethodno mora biti evidentiran na SEF-u)
Dio kupaca također zahtjeva popunjavanje polja BT-10 u koji se u pravilu unosi broj obračuna temeljem kojeg radite odobrenje.

Količina povrata se unosi sa predznakom minus "-", kao da se radi klasični storno otpremnice.
Datoteka eRačuna (.xml) za tip dokumenta I01+I Povrat robe od kupca - Storno otpremnice (SRB) zbog zakonskih propisa sadržavati će pozitivne iznose (količina i vrijednost). Navedenu "konverziju" program će raditi automatski klikom na opciju Protokoliranje.
Ispis Odobrenja - kako bi ispis dokumenta bio sukladan sadržaju datoteke (.xml) eRačuna, na ispisu će se također automatski raditi konverzija količine i vrijednosti iz negativnih u pozitivne iznose.
Obzirom da se navedenim dokumentom zapravo umanjuje potraživanje od kupca, vrijednosti u kontiranju biti će sa negativnim predznakom i kao takve će se generirati u Knjigu Izlaznih računa odnosno u temeljnicu Financijskog knjigovodstva.
Također na svim izvještajima u RMK dokument će biti prikazan sa negativnim iznosima što je sukladno načinu na koji je isti knjižen.

Na ovoj stranici

Vezani sadržaj

Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na