Zaključna knjiženja podrazumijevaju automatsko generiranje temeljnica za zatvaranje konta klasa troškova i prihoda.
Otvaranje vrste temeljnice
Za generiranje zaključnih knjiženja potrebno je otvoriti posebnu vrstu dokumenta Zaključna knjiženja.
- Pokrenite opciju Registri/Vrste temeljnica, otvorite formu za unos nove vrste temeljnica i popunite polja Oznaka, Naziv, Format broja dokumenta.
- Označite parametar Temeljnica zaključnih knjiženja.
- Spremite unos.
Generiranje zaključnih knjiženja
- Odaberite opciju Obrade/Zaključna knjiženja.
- Unesite Datum temeljnice za zaključna knjiženja. Uobičajeno je to 31.12. poslovne godine za koju se vrše zaključna knjiženja.
- Odaberite Vrstu temeljnice kojom će se evidentirati zaključna knjiženja. To je prethodno otvorena vrsta temeljnice, koja je označena kao Temeljnica zaključnih knjiženja.
- U polje Zaključak klase unesite oznaku klase za koju se vrše zaključna knjiženja.
- U polje Prijelazni konto unesite prijelazni konto za klasu za koju se vrše zaključna knjiženja.
- U polje Protukonto unesite konto na koje se prenosi saldo prijelaznog konta (klase).
- U polje Opis knjiženja unesite opis knjiženja stavki.
- Označite parametar Sa alokacijom po centrima odgovornosti. Inicijalno je parametar uvijek označen.
- Odaberite opciju Generiraj temeljnicu. Generirana temeljnica prikazati će se na ekranu.
Napomena
Nakon zatvaranja generirane temeljnice, na istoj formi možete zadati parametre za generiranje zaključnih knjiženja za slijedeću klasu i ponoviti postupak generiranja temeljnice
Napomena
Ukoliko u parametre unesete Prijelazni konto i Protukonto, generirana temeljnica u pravilu će biti u ravnoteži. Moguće je i djelomično generiranje temeljnice, na način da npr. u parametrima nije unesen Protukonto. U tom slučaju program će generirati temeljnicu sa kontima koja su zadana, i temeljnica neće biti u ravnoteži. Temeljnica koja nije u ravnoteži ima status U Pripremi. Vodite računa da morate dovršiti ovakvu temeljnicu da bi ste je mogli spremiti sa statusom Evidentirano.
Editiranje temeljnice zaključnih knjiženja (ispravka)
Želite li dodati stavke na generiranoj temeljnici ili izvršiti ispravak možete to napraviti u opciji Obrade/Evidentiranje temeljnica sve dok temeljnica nije proknjižena.
Na ovoj stranici
Vezani sadržaj
Niste pronašli odgovor na pitanje?
Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na
Add Comment