U Robno i materijalnom/Trgovinskom poslovanju moguće je u stranoj valuti unositi ulazne i izlazne dokumente. U ovoj uputi pojasnit ćemo pravilno postavljanje pravila kontiranja i generiranja kako bi devizni iznosi ispravno bili evidentirani u Knjigama U-RA/I-RA, te u Financijskom poslovanju.

Primjer se odnosi na unos ulaznog dokumenta - prijemnog lista za stjecanje dobara iz Europske unije.

Devizni unos

Otvorite formu za unos novog ulaznog ili izlaznog dokumenta.
Popunite zaglavlje forme.
Desnim klikom miša na zaglavlje dokumenta otvara se kontekstni izbornik. Odaberite opciju Devizni preračun.
U zagavlju dokumenta pojaviti će se polja Valuta i Tečaj.

Ukoliko ste već radili unos u stranoj valuti za određenog partnera, svaki sljedeći put kad odaberete dotičnog partnera opcija Devizni preračun će biti automatski uključena.

Unosite stavke dokumenta. Iznosi će se preračunavati prema tečaju u zaglavlju dokumenta.
Nakon što su stavke dokumenta unesene, otvorite sekciju Ukupni iznosi. Na ovoj sekciji je potrebno obračunati PDV zbog ispravnog evidentiranja u knjizi URA i obračunu PDV-a.
Spremite unos.

Pravila generiranja U-RA/I-RA

Za generiranje dokumenata s deviznim iznosima potrebno je unijeti pravila generiranja URAIRA.

Kod ulaznih dokumenata (Prijemni list) važno je uočiti da se u kolonu Ukupna svota računa s PDV-om u knjizi URA mora evidentirati pozicija Fakturna vrijednost iz dokumenta, jer je jedino uz tu poziciju vezan devizni iznos.

Primjer postavljenih pravila generiranja za Prijemni list: