Generiranje temeljnice početnog stanja
- Martina Jurić
- Nina Miskovic
Prije pokretanja generiranja temeljnice početnog stanja budite sigurni da ste:
- napravili zaključna knjiženja
- kreirali arhivsku evidenciju
- provjerili ispravnost svih knjiženja.
Generiranje temeljnice početnog stanja briše promet koji se nalazi u evidenciji, stoga ne zaboravite kreirati arhivsku evidenciju.
Parametri generiranja
- Odaberite opciju Obrade/Generiranje temeljnice početnog stanja.
- U polje Datum početnog stanja unesite datum sa kojim će biti knjiženo početno stanje.
- Sa liste otvorenih vrsta temeljnica odaberite vrstu temeljnice Početno stanje. Pogledajte kako pravilno otvoriti vrstu temeljnice Početno stanje.
- U polje Broj temeljnice unesite broj temeljnice početnog stanja.
Napomena
Opcija Bez otvorenih stavaka uključuje se ukoliko u temeljnici početnog stanja želite otvorene stavke u jednom iznosu. Tada u temeljnici nećete imati pojedinačne otvorene stavke.
Napomena
Opcija Bez alokacije po centrima odgovornosti može se uključiti, ukoliko u Početnom stanju ne želite stavke alocirane po centrima odgovornosti (npr, ako konta klase 4 i 7 niste zaključili po centrima odgovornosti, nego u jednom iznosu). Inicijalno je parametar isključen, što znači da se u temeljnicu početnog stanja generiraju početna salda po centrima odgovornosti.
- Odaberite opciju Prijenos salda.
- Dobiti ćete upozorenje o početku saldiranja prometa. Možete odustati od saldiranja odabirom opcije Odustani ili nastaviti sa prijenosom salda odabirom opcije Prijenos salda.
Kontrole generiranja početnog stanja
Napomena
Akcija generiranja početnog stanja prekinut će se:
- Ako postoje evidentirane temeljnice koje nisu proknjižene, a nose datum prije datuma prijenosa salda
- Ako u temeljnicama koje nose datum iza datuma prijenosa salda postoje stavke koje imaju datum promjene prije datuma prijenosa salda.
U slučaju prekida generiranja početnog stanja, na pregled ćete dobiti listu temeljnica koje sadržavaju podatke zbog kojih nije moguće ispravno generirati početno stanje.
Temeljnica početnog stanja
Nakon što je provjera podataka izvršena uspješno, generirati će se temeljnica Početno stanje.
- Status temeljnice: Evidentirano
- Dostupnost temeljnice: Za čitanje
- Datum temeljnice: Datum unesen kao datum knjiženja početnog stanja
- Iznos stavke: Preneseni saldo (dugovni ili potražni).
- Datum promjene stavke: Datum temeljnice 00-Početno stanje
- Datum dospijeća stavke: Izvorni datum dospijeća stavke (samo za saldakonta)
U opciji Obrade/Knjiženje temeljnica vrši se stvarno knjiženje temeljnice. Proknjižene temeljnice nije moguće naknadno ažurirati.
Na ovoj stranici
Vezani sadržaj
Niste pronašli odgovor na pitanje?
Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na