U Robno i materijalnom/Trgovinskom poslovanju moguće je u stranoj valuti unositi ulazne i izlazne dokumente. U ovoj uputi pojasniti ćemo pravilno postavljanje pravila kontiranja i generiranja kako bi devizni iznosi ispravno bili evidentirani u Knjigama URA/IRA, te u Financijskom poslovanju.
Primjer se odnosi na unos ulaznog dokumenta - prijemnog lista za stjecanje dobara iz Europske unije.
- Otvorite formu za unos novog ulaznog ili izlaznog dokumenta.
- Popunite zaglavlje forme.
- Desnim klikom miša na zaglavlje dokumenta otvara se kontekstni izbornik. Odaberite opciju Devizni preračun.
- U zaglavlju dokumenta pojaviti će se polja Valuta i Tečaj.
Ukoliko ste već radili unos u stranoj valuti za određenog partnera, svaki sljedeći put kad odaberete dotičnog partnera opcija Devizni preračun će biti automatski uključena.
- Unosite stavke dokumenta. Iznosi će se preračunavati prema tečaju u zaglavlju dokumenta.
- Nakon što su stavke dokumenta unesene, otvorite sekciju Ukupni iznosi. Na ovoj sekciji je potrebno obračunati PDV zbog ispravnog evidentiranja u knjizi URA i obračunu PDV-a.
- Spremite unos.
Pravilo kontiranja
Pravilo generiranja
Na ovoj stranici
Vezani sadržaj
Niste pronašli odgovor na pitanje?
Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na
Add Comment