Obračun PDV-a

Opcija generiranja Obracuna PDV, temeljem unesenih izvoda URA i IRA omogućuje da se jednom spremljeni podaci o obračunatom porezu čuvaju u obliku obrade. U obradi se takoðer čuva generirani Obrazac PDV, te se iz njega može kreirati ePDV, ePDV-S i eZP obrazac spremne za predaju putem aplikacije ePorezna.

• U izborniku Obrade odaberite opciju Generiranje obracuna PDV.

• Započnite novu obradu.

U zaglavlju popunite podatke:

- Datum od (početak razdoblja obračuna)

- Datum do (završetak razdoblja obračuna)

- Uključiti R2 račune (za pravne osobe obavezno ukljucen parametar)

- R2 plaćeni do datuma (inicijalno je upisan zaključni datum razdoblja)

- Ispravci pretporeza prema cl. 20. st. 5 Zakona

- Po prethodnom obračunu (ako postoji prethodni obračun, polje je automatski popunjeno iznosom sa rednog broja VI. prethodnog obrasca PDV; iznos se može izmijeniti).

• Ako se oporezivanje vrši po obavljenim isporukama odarite odgovarajucu vrstu u polju Nacin oporezivanja.
• Nakon popunjavanja traženih podataka, odaberite opciju Generiranje obrasca PDV. Ovom akcijom program temeljem unesenih parametara kreira liste ulaznih i izlaznih računa koji ulaze u obračun, te obrazac PDV.
• Spremite generirani obrazac.

Sekcija Obračun PDV

• Na sekciji Obrazac PDV program je izgenerirao podatke na pripadajuce pozicije obrasca,
• Klikom na dugme pored svake osnovice moguce je dobiti listu (pregled) svih računa koji su ušli u doticnu poziciju Obrasca PDV.
• Odaberete li opciju Plaćanje prikazati će se sva plaćanja vezana uz navedenu stavku
• Odaberete li opciju Izvod prikazati ce se izvod knjige URA u kojem je evidentirana stavka. Iz izvoda knjige dostupna je opcija Pregled temeljnice FK pa možete na pregled dobiti i temeljnicu
• Financijskog knjigovodstva u okviru koje je stavka evidentirana.

Sekcija PDV-S

• U sekciji PDV-s nalaze se svi računi koji se trebaju uključiti u prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država clanica EU.

• Klikom na opciju Pregled računa, za pojedinu stavku, možete dobiti pregled svih računa koji su uključeni u stavku PDV-S obrasca.

Sekcija Zbirna prijava

• U sekciji Zbirna prijava nalaze se stavke vezane uz prijavu za isporuke dobara i usluga u druge države clanice Europske unije.
• Klikom na opciju Pregled računa, za pojedinu stavku, možete dobiti pregled svih računa koji su uključeni u stavku Zbirne prijave.

Sekcija Ulazni/izlazni računi

• Na sekciji Ulazni/Izlazni računi prikazani su svi ulazni/izlazni racuni koji su ušli u obračun PDV-a.
• Korisnik može isključiti pojedini račun iz obračuna PDV-a (oznaka u koloni Obračun). Iskljuceni račun pojavit ce se automatski u slijedecem obračunu PDV-a.
• Dvoklikom na račun (ili klikom na opciju Izvod iznad liste racuna) moguće je otvoriti i pregledati izvorni Izvod URAIRA u kojem je račun unesen.
• Klikom na opciju Plaćanje prikazuju se podaci o plaćanju odabranog računa.
• Na dnu sekcije su dostupne sume osnovica i poreza svih odabranih ulaznih/izlaznih računa.

Sekcija Obračunati PDV po ulazu (III.4-III.13)

• Sekcija sadržava stavke vezane uz obračun PDV-a po ulazu (III.4-III.13)
• Dvoklikom na račun (ili klikom na opciju Izvod iznad liste računa) moguće je otvoriti i pregledati izvorni Izvod URAIRA u kojem je racun unesen.
• Klikom na opciju Plaćanje prikazuju se podaci o plaćanju odabranog računa.

• Na sekciji Razlike osnovica prikazuju se samo oni ulazni računi kod kojih je utvrðeno da postoji razlika izmeðu unesene i izračunate osnovice. Izracunata osnovica računa se tako da se iskazani porez podijeli sa poreznom stopom da bi se dobila točno računski utvrðena osnovica. Razlika osnovice prikazana je u predzadnjoj koloni desno crvenom bojom.

Prilikom spremanja Obračuna PDV, program će upozoriti da su izvršene izmjene u obračunu, te da će se u skladu s tim izvršiti i korekcija Obrasca PDV. Potvrdom izmjena Obrazac PDV bit ce izmijenjen.

• Više o pravilima kontiranja za generiranje temeljnice vezane uz Obracun PDV-a naðite ovdje.

ePU

Nakon spremanja Obračuna PDV-a, u zaglavlju sekcija dostupne su opcije za generiranje elektronskih formata obrazaca koje se predaju putem ePorezna aplikacije.

• Odaberite opciju Obrade/Obračun PDV-a.

• Odaberite obračun koji želite spremiti u elektronskom formatu.

• Odaberite opciju ePDV program otvara formu s parametrima koje je potrebno popuniti.

• Spremite datoteku u željenu mapu. Spremni ste za uvoz datoteke ePDV putem ePorezna aplikacije.

Generiranje temeljnice u FK

Po završetku obračuna PDV-a izvršite generiranje temeljnice u Financijsko knjigovodstvo. Ovim se postupkom automatski izvršavaju odgovarajuća knjiženja. Ispravnost knjiženja poslovnih promjena u glavnoj knjizi, koje se odnose na knjiženje po obračunu PDV-a, proizlazi iz ispravnog kontiranja u opciji Pravila generiranja temeljnice iz Obračuna PDV-a.

• Odaberite opciju Generiranje obračuna PDV u izborniku Obrade. Program otvara listu obracuna.

• Odaberite obračun sa Liste.

• Odaberite opciju Generiranje temeljnice na sekciji Obrazac PDV. Program otvara temeljnicu Financijskog knjigovodstva sa pripadajućim stavkama knjiženja i prema izvršenom kontiranju.

• Kontrolirajte stavke i spremite temeljnicu.