Unos u Knjigu URA

Owned by Martina Jurić
Last updated: Oct 11, 2019 by Nina Miskovic
5 min read

U Knjigu URA, grupnom obradom, mogu se generirati stavke iz Robno i materijalnom poslovanja. Ostale stavke Knjige URA (npr. racuni vezani uz troškove) unose se direktno kroz Izvod URA.

  • Odaberite opciju Obrade/Unos URA. Otvara se lista unesenih izvoda URA.

Zaglavlje forme

  • Otvorite formu za unos novog Izvoda URA.
  • U polje Broj upišite broj izvoda.


Napomena

Ukoliko polje ostavite prazno, prilikom spremanja izvoda program ce automatski generirati broj dokumenta. Broj izvoda je formata <YYYY>/<NNNN>, gdje je <YYYY> oznaka godine u kojoj se unosi izvod, a <NNNN> redni broj izvoda tijekom godine. Tako npr. broj 2007/0011 znaci da je to jedanaesti izvod URA unesen tijekom 2007. godine.


  • U polje Datum upišite datum izvoda. Program inicijalno upisuje sistemski datum. Datum izvoda moguće je mijenjati.


Napomena

Datum izvoda URA određuje porezno razdoblje u kojem će se pripadajuci računi pojaviti u obračunu poreza. Pritom je nevažan izvorni datum računa. Primjerice, račun s datumom 03.02. koji nije ušao u obracun PDV-a jer nije zaprimljen na vrijeme, treba upisati u izvod koji nosi datum npr. 31.03., s tim da datum računa ostaje izvorno 03.02. Pretporez po ovom ulaznom računu bit će priznat u razdoblju 01.03.-31.03.


  • Ukoliko unosite račune u stranoj valuti, uključite opciju Devizni preračun desnim klikom miša na zaglavlje forme. U Izvodu URA pojaviti ce se dodatne kolone - Valuta, Iznos računa u Valuti i Tečaj.
  • Odabirom opcije Plaćanje program će ponuditi prikaz svih plaćanja vezanih uz stavku - bilo da su plaćanja evidentirana kroz Knjigu primitaka i izdataka ili kroz Financijsko poslovanje.



  • Opcije Obračunaj i Poništi obračunato koriste se prilikom evidentiranja URA6, URA7, URA8. Kod ovih vrsta knjige URA program primjenjuje tzv. 'obračunsko načelo' (obveza PDV-a i pretporez ulaze u isto obračunsko razdoblje PDV-a). Ukoliko postoji slučaj kada obračunsko načelo ne treba primjenjivati koriste se opcije Obračunaj i Poništi obračunato.


Osim akcijske dugmadi i statusa i dostupnosti, forma izvoda sadrži i opciju Generiranje temeljnice FK za prijenos stavaka Izvoda URA u Financijsko poslovanje. Ukoliko se naziv opcije promjeni u Pregled temeljnice FK znači da je za ovaj izvod temeljnica u Financijsko poslovanje već generirana te je klikom na opciju možete dobiti na uvid.

Sekcija Stavke

  • U polje Knjiga upisati oznaku knjige URA (ili odabrati sa Liste za izbor). Na listi za izbor naći ćete sve zakonom propisane Knjige ulaznih računa.
  • U polje Dobavljač upisati dobavljača-isporučitelja dobra ili usluge (ili odabrati sa Liste za izbor).

          Unos dobavljaca moguć je:

          - unošenjem prvih slogova naziva partnera u polje Dobavljač program automatski otvara listu partnera kojima naziv pocinje unesenim početnim slogovima

          - pretraživanjem Liste za izbor unošenjem prvih oznaka ili slogova naziva.


Ukoliko ne nalazite partnera po nazivu, pozicionirajte se na kolonu Naziv i ukucajte znak % te nekoliko slogova naziva. Program ce pretražiti bazu partnera bez obzira da li naziv počinje sa unesenim slogovima.


  • U polje Račun upisati broj računa dobavljača.

  • U polje Datum upisati datum računa.


Napomena

Vodite računa da ce račun uči u obračunsko razdoblje (obračun poreza) ovisno o datumu unesenom u zaglavlju i bez obzira na datum koji ste ovdje unijeli. Istovremeno, datum računa prenijeti ce se dalje u Financijsko poslovanje.

  • U polje Dospijeće upisati dospijeće računa.

  • Izvod Knjige URA sadrži sve zakonom propisane kolone Knjige URA. Ovisno o vrsti Knjige URA koju ste odabrali, unesite iznos računa i pretporez u odgovarajucu kolonu. Program će preračunati osnovicu.



Polje Interna oznaka, kolona na kraju izvoda, služi za internu oznaku (broj) ulaznog računa u Knjizi URA. Ako polje ostane prazno, program ce po spremanju dokumenta u polje automatski upisati oznaku formata <oznaka URA>-<redni broj>-<godina>. Tako npr. oznaka URA1-0155-2003 znači da je to ulazna faktura rednog broja 155 u 2003. godini (gledajuci po redoslijedu unosa), upisana u knjigu URA1- Knjiga URA za primljena dobra i usluge. Prilikom generiranja temeljnice u Financijsko poslovanje, upisana interna oznaka bit će prenesena u polje Opis stavke.



Napomena

Kolone Obračunato biti će popunjene podacima nakon što se za račun izvrši Obračun PDV-a prema obavljenim isporukama.

Sekcija Kontiranje

Ukoliko je u zaglavlju Izvoda URA aktivirana opcija Kontiranje, po završetku unosa stavke kursor se automatski pozicionira u sekciju za kontiranje.


Napomena

Ispravno uneseni podaci u sekciji Kontiranje preduvjet su za automatsko generiranje temeljnice u Financijsko poslovanje. Kontiranje svih kolona knjige nije nužno. U tom slučaju, odabirom opcije Generiranje temeljnice dobiti ćete temeljnicu koja nije u ravnoteži, koju možete spremiti kao takvu (status Priprema) ili u istoj formi doknjižiti saldo temeljnice. Ukoliko ne želite izvršiti kontiranje, odnosno automatsko generiranje temeljnice, iskljuciti cete dugme za kontiranje. Kontiranje se može izvršiti i naknadno.


  • Ukoliko kontirate samo kolone Iznos računa i Može se odbiti (PDV), generiranjem temeljnice u FK dobit cete temeljnicu sa knjiženim iznosima na kontima 2200 i 1400. Ostaje da u jednoj stavci (ili više njih) doknjižite iznos koji nedostaje (npr. roba na kontu 6600 - Roba u vlastitom skladištu).


Sekcija Pravila kontiranja (prozor lijevo ispod unesenih stavaka) sadrži konta, definiranu knjigovodstvenu stranu i predznak unesene u opciji Registri/Postavke programa/Pravila kontiranja URA. Ukoliko je za poziciju URA-e definirano pravilo kontiranja sa samo jednim kontom, u sekciji Kontiranje (prozor desno ispod unesenih stavaka) program ce automatski izvršiti kontiranje za te pozicije, te upisati iznose iz knjige URA sa pripadajucim kontima iz pravila kontiranja. Ukoliko je pravilo kontiranja definirano sa više konta, potrebno je iz sekcije Pravila kontiranja odabrati željeni konto za knjiženje. Korisnik također može upisati i konto koji nije upisan u Pravilima kontiranja, izborom bilo kojeg konta iz liste otvorenih konta.

  • Po završenom kontiranju, vratite se u unos stavaka i nastavite unos.



Unos iz prethodne stavke može se prenositi u slijedecu stavku pritiskom na tipku F3 ili pritiskom na akcijsko dugme za prijenos iz prethodne stavke. Prenositi se može unos iz bilo kojeg polja izvoda (Dobavljač, Račun, Datum, Dospijeće i td.).


  • Spremite izvod.

  • Izvršite generiranje temeljnice u Financijsko poslovanje.

Generiranje temeljnice u Financijsko poslovanje možete izvršiti i naknadno. Izvodi za koje nije generirana temeljnica u Financijsko poslovanje nalaze se na listi URA, sekcija Za evidentiranje u FK.

Na ovoj stranici



Vezani sadržaj



Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na

podrska@swing-consulting.hr