Unos u Knjigu KIR

Owned by Mirela Bikić
Last updated: Oct 28, 2021
5 min read

U knjigu KIR, grupnom obradom, mogu se generirati stavke iz Robno i materijalnom poslovanja. Ukoliko ne koristite Robno i materijalno poslovanje račune je moguće unositi direktno kroz Izvod KIR.

  • Odaberite opciju Obrade/Unos KIR. Otvara se lista izvoda KIR.

Zaglavlje forme

  • Otvorite formu za unos novog Izvoda KIR.
  • U polje Broj upišite broj izvoda.


Napomena

Ukoliko polje ostavite prazno, prilikom spremanja izvoda program će automatski generirati broj dokumenta. Broj izvoda je formata <YYYY>/<NNNN>, gdje je <YYYY> oznaka godine u kojoj se unosi izvod, a <NNNN> redni broj izvoda tijekom godine. Tako npr. broj 2007/0011 znaci da je to jedanaesti izvod KIR unesen tijekom 2007. godine.


  • U polje Datum upišite datum izvoda. Program inicijalno upisuje sistemski datum. Datum izvoda moguće je mijenjati.


Napomena

Datum izvoda KIR određuje porezno razdoblje u kojem će se pripadajući računi pojaviti u obračunu poreza. Pritom je nevažan izvorni datum računa. Primjerice, račun s datumom 03.02. koji nije ušao u obračun PDV-a jer nije zaprimljen na vrijeme, treba upisati u izvod koji nosi datum npr. 31.03., s tim da datum računa ostaje izvorno 03.02. Porez po ovom računu biti će obračunat u razdoblju 01.03.-31.03.



Osim akcijske dugmadi i statusa i dostupnosti, forma izvoda sadrži i opciju Generiranje temeljnice FK za prijenos stavaka Izvoda KIR u Financijsko poslovanje. Ukoliko se naziv opcije promjeni u Pregled temeljnice FK znači da je za ovaj izvod temeljnica u Financijsko poslovanje već generirana te je klikom na opciju možete dobiti na uvid.

Ukoliko unosite račune u stranoj valuti, uključite opciju Devizni preračun. U Izvodu KIR pojaviti će se dodatne kolone - Valuta, Iznos računa u Valuti i Tečaj.

Sekcija Stavke

  • U polje Knjiga upisati oznaku knjige KIR (ili odabrati sa Liste za izbor). Na listi za izbor naći ćete sve zakonom propisane Knjige izlaznih računa: KIR1 - Knjiga izdanih računa; KIR2 - Sopstvena potrošnja; KIR3 - Knjiga primljenih avansa
  • U polje Kupac upisati kupca ili ga odabrati sa Liste za izbor. Unos kupca moguć je:      

- unošenjem prvih slogova naziva partnera u polje Kupac program automatski otvara listu partnera kojima naziv počinje unesenim početnim slogovima

- pretraživanjem Liste za izbor unošenjem prvih oznaka ili slogova naziva.


Ukoliko ne nalazite partnera po nazivu, pozicionirajte se na kolonu Naziv i ukucajte znak % te nekoliko slogova naziva. Program će pretražiti bazu partnera bez obzira da li naziv počinje sa unesenim slogovima.


  • U polje Račun upisati broj računa kupca.
  • U polje Datum upisati datum računa.


Napomena

Vodite računa da će račun ući u obračunsko razdoblje (obračun poreza) ovisno o datumu unesenom u zaglavlju i bez obzira na datum koji ste ovdje unijeli. Istovremeno, datum računa prenijeti će se dalje u Financijsko poslovanje.


  • U polje Datum valute upisati dospijeće računa.
  • Izvod Knjige KIR sadrži sve zakonom propisane kolone Knjige KIR. Ovisno o vrsti Knjige KIR koju ste odabrali, unesite iznos računa i porez u odgovarajuću kolonu. Program će preračunati osnovicu.



  • Polje Interna oznaka, služi za internu oznaku (broj) izlaznog računa u Knjizi KIR. Ako polje ostane prazno, program će po spremanju dokumenta u polje automatski upisati oznaku formata <oznaka KIR>-<redni broj>-<godina>. Tako npr. oznaka KIR1-0155-2003 znači da je to ulazna faktura rednog broja 155 u 2003. godini (gledajući po redoslijedu unosa), upisana u knjigu KIR1. Prilikom generiranja temeljnice u Financijskom poslovanju, upisana interna oznaka bit će prenesena u polje Opis stavke.
  • Polje Storno avansa iz prethodnog razdoblja aktivno je na vrsti knjige KIR3 Knjiga avansa.  Inicijalna vrijednost polja je NE. Detaljnije o načinu evidentiranja avansa pogledajte ovdje.
  • Polje Financijsko odobrenje - umanjen PDV aktivno je na vrsti knjige KIR1 Knjiga za izdane račune. Inicijalna vrijednost polja je DA. Detaljnije o načinu evidentiranja Financijskih odobrenja kupcima pogledajte ovdje.
  • Polje Pozicija PO PDV obrasca služi za odabir pozicije u kojoj želite da se pojedina stavka iskaže. Polje ne mora biti popunjeno, osnovni poslovni procesi prodaje su "pokriveni" preko Vrsta knjiga i dodatnih kolona kao npr. Promet oslobođen PDV-a bez prava na odbitak PDV-a...
  • Polje se popunjava jedino kada evidentirana stavka odstupa od općeg pravila.

Program će unose "uobičajenih" ulaznih i izlaznih računa automatski pozicionirati u ispravne pozicije POPDV obrasca. Za specifične slučajeve, međutim, nužno je odabrati konkretnu poziciju obrasca gdje se račun mora pojaviti. 

Sekcija kontiranje

Ukoliko je u zaglavlju Izvoda KIR aktivirana opcija Kontiranje, po završetku unosa stavke kursor se automatski pozicionira u sekciju za kontiranje.


Ispravno uneseni podaci u sekciji Kontiranje preduvjet su za automatsko generiranje temeljnice u Financijsko poslovanje. Kontiranje svih kolona knjige nije nužno. U tom slučaju, odabirom opcije Generiranje temeljnice dobiti ćete temeljnicu koja nije u ravnoteži, koju možete spremiti kao takvu (status Priprema) ili u istoj formi doknjižiti saldo temeljnice. Ukoliko ne želite izvršiti kontiranje, odnosno automatsko generiranje temeljnice, isključiti ćete dugme za kontiranje. Kontiranje se može izvršiti i naknadno.


Sekcija Pravila kontiranja (prozor lijevo ispod unesenih stavaka) sadrži konta, definiranu knjigovodstvenu stranu i predznak unesene u opciji Registri/Postavke programa/Pravila kontiranja KIR. Ukoliko je za poziciju KIR-a definirano pravilo kontiranja sa samo jednim kontom, u sekciji Kontiranje (prozor desno ispod unesenih stavaka) program će automatski izvršiti kontiranje za te pozicije, te upisati iznose iz knjige KIR sa pripadajućim kontima iz pravila kontiranja. Ukoliko je pravilo kontiranja definirano sa više konta, potrebno je iz sekcije Pravila kontiranja odabrati željeni konto za knjiženje. Korisnik također može upisati i konto koji nije upisan u Pravilima kontiranja, izborom bilo kojeg konta iz liste otvorenih konta.

  • Po završenom kontiranju, vratite se u unos stavaka i nastavite unos.



Unos iz prethodne stavke može se prenositi u slijedeću stavku pritiskom na tipku F3 ili pritiskom na akcijsko dugme za prijenos iz prethodne stavke. Prenositi se može unos iz bilo kojeg polja izvoda (Dobavljač, Račun, Datum, Dospijeće i td.).

  • Spremite izvod.

  • Izvršite generiranje temeljnice u Financijsko poslovanje.


Generiranje temeljnice u Financijsko poslovanje možete izvršiti i naknadno. Izvodi za koje nije generirana temeljnica u Financijsko poslovanje nalaze se na listi KIR, sekcija Za evidentiranje u FK.

Na ovoj stranici



Vezani sadržaj



Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na

podrska@swing-consulting.hr