Unos u Knjigu KPR

Owned by Mirela Bikić
Last updated: Oct 21, 2020
5 min read

U Knjigu KPR, grupnom obradom, mogu se generirati stavke iz Robno i materijalnom poslovanja. Ostale stavke Knjige KPR (npr. računi vezani uz troškove) unose se direktno kroz Izvod KPR.

  • Odaberite opciju Obrade/Unos KPR. Otvara se lista unesenih izvoda KPR.

Zaglavlje forme

  • Otvorite formu za unos novog Izvoda KPR.
  • U polje Broj upišite broj izvoda.


Napomena

Ukoliko polje ostavite prazno, prilikom spremanja izvoda program će automatski generirati broj dokumenta. Broj izvoda je formata <YYYY>/<NNNN>, gdje je <YYYY> oznaka godine u kojoj se unosi izvod, a <NNNN> redni broj izvoda tijekom godine. Tako npr. broj 2007/0011 znači da je to jedanaesti izvod URA unesen tijekom 2007. godine.


  • U polje Datum upišite datum izvoda. Program inicijalno upisuje sistemski datum. Datum izvoda moguće je mijenjati.


Napomena

Datum izvoda KPR određuje porezno razdoblje u kojem će se pripadajući računi pojaviti u obračunu poreza. Pritom je nevažan izvorni datum računa. Primjerice, račun s datumom 03.02. koji nije ušao u obračun PDV-a jer nije zaprimljen na vrijeme, treba upisati u izvod koji nosi datum npr. 31.03., s tim da datum računa ostaje izvorno 03.02. Pretporez po ovom ulaznom računu bit će priznat u razdoblju 01.03.-31.03.


  • Ukoliko unosite račune u stranoj valuti, uključite opciju Devizni preračun desnim klikom miša na zaglavlje forme. U Izvodu KPR pojaviti će se dodatne kolone - Valuta, Iznos računa u Valuti i Tečaj.

  • Odabirom opcije Plaćanje program će ponuditi prikaz svih plaćanja vezanih uz stavku.




Osim akcijske dugmadi i statusa i dostupnosti, forma izvoda sadrži i opciju Generiranje temeljnice FK za prijenos stavaka Izvoda KPR u Financijsko poslovanje. Ukoliko se naziv opcije promjeni u Pregled temeljnice FK znači da je za ovaj izvod temeljnica u Financijsko poslovanje već generirana te je klikom na opciju možete dobiti na uvid.

Sekcija Stavke

  • U polje Knjiga upisati oznaku knjige KPR (ili odabrati sa Liste za izbor). Na listi za izbor naći ćete sve zakonom propisane Knjige ulaznih računa: KPR1 - Knjiga primljenih računa; KPR2 - Knjiga datih avansa; KPR3 - Knjiga računa za uvoz; KPR4 - Knjiga nabavki od poljoprivrednika
  • U polje Dobavljač upisati dobavljača-isporučitelja dobra ili usluge (ili odabrati sa Liste za izbor).

          Unos dobavljača moguć je:

          - unošenjem prvih slogova naziva partnera u polje Dobavljač program automatski otvara listu partnera kojima naziv počinje unesenim početnim slogovima

          - pretraživanjem Liste za izbor unošenjem prvih oznaka ili slogova naziva.


Ukoliko ne nalazite partnera po nazivu, pozicionirajte se na kolonu Naziv i ukucajte znak % te nekoliko slogova naziva. Program će pretražiti bazu partnera bez obzira da li naziv počinje sa unesenim slogovima.

  • U polje Račun upisati broj računa dobavljača.

  • U polje Datum upisati datum računa.


Napomena

Vodite računa da će račun ući u obračunsko razdoblje (obračun poreza) ovisno o datumu unesenom u zaglavlju i bez obzira na datum koji ste ovdje unijeli. Istovremeno, datum računa prenijeti će se dalje u Financijsko poslovanje.

  • U polje Valuta upisati dospijeće računa.

  • Izvod Knjige URA sadrži sve zakonom propisane kolone Knjige KPR. Ovisno o vrsti Knjige KPR koju ste odabrali, unesite iznos računa i pretporez u odgovarajuću kolonu. Program će preračunati osnovicu.

Polje Interna oznaka, služi za internu oznaku (broj) ulaznog računa u Knjizi KPR. Ako polje ostane prazno, program će po spremanju dokumenta u polje automatski upisati oznaku formata <oznaka KPR>-<redni broj>-<godina>. Tako npr. oznaka KPR1-0155-2003 znači da je to ulazna faktura rednog broja 155 u 2003. godini (gledajući po redoslijedu unosa), upisana u knjigu KPR1- Knjiga KPR za primljena dobra i usluge. Prilikom generiranja temeljnice u Financijsko poslovanje, upisana interna oznaka bit će prenesena u polje Opis stavke.

  • polje PDV po uvozu plaćen aktivno je na vrsti knjige KPR3 Knjiga računa za uvoz. Inicijalna vrijednost polja je DA. Detaljnije o načinu evidentiranja uvoza pogledajte ovdje.
  • polje Storno avansa iz prethodnog razdoblja aktivno je na vrsti knjige KPR2 Knjiga datih avansa. Inicijalna vrijednost polja je NE. Detaljnije o načinu evidentiranja datih avansa pogledajte ovdje.
  • polje Pozicija PO PDV obrasca služi za odabir pozicije u kojoj želite da se pojedina stavka iskaže. Polje ne mora biti popunjeno, osnovni poslovni procesi nabave su "pokriveni" preko Vrsta knjiga i dodatnih kolona kao npr. Nabavka oslobođeno PDV-a...Polje se popunjava jedino kada evidentirana stavka odstupa od općeg pravila.

Program će unose "uobičajenih" ulaznih i izlaznih računa automatski pozicionirati u ispravne pozicije POPDV obrasca. Za specifične slučajeve, međutim, nužno je odabrati konkretnu poziciju obrasca gdje se račun mora pojaviti. 

Sekcija Kontiranje

Ukoliko je u zaglavlju Izvoda KPR aktivirana opcija Kontiranje, po završetku unosa stavke kursor se automatski pozicionira u sekciju za kontiranje.


Napomena

Ispravno uneseni podaci u sekciji Kontiranje preduvjet su za automatsko generiranje temeljnice u Financijsko poslovanje. Kontiranje svih kolona knjige nije nužno. U tom slučaju, odabirom opcije Generiranje temeljnice dobiti ćete temeljnicu koja nije u ravnoteži, koju možete spremiti kao takvu (status Priprema) ili u istoj formi doknjižiti saldo temeljnice. Ukoliko ne želite izvršiti kontiranje, odnosno automatsko generiranje temeljnice, iskljuciti ćete dugme za kontiranje. Kontiranje se može izvršiti i naknadno.


Sekcija Pravila kontiranja (prozor lijevo ispod unesenih stavaka) sadrži konta, definiranu knjigovodstvenu stranu i predznak unesene u opciji Registri/Postavke programa/Pravila kontiranja URA. Ukoliko je za poziciju URA-e definirano pravilo kontiranja sa samo jednim kontom, u sekciji Kontiranje (prozor desno ispod unesenih stavaka) program ce automatski izvršiti kontiranje za te pozicije, te upisati iznose iz knjige URA sa pripadajucim kontima iz pravila kontiranja. Ukoliko je pravilo kontiranja definirano sa više konta, potrebno je iz sekcije Pravila kontiranja odabrati željeni konto za knjiženje. Korisnik također može upisati i konto koji nije upisan u Pravilima kontiranja, izborom bilo kojeg konta iz liste otvorenih konta.

  • Po završenom kontiranju, vratite se u unos stavaka i nastavite unos.



Unos iz prethodne stavke može se prenositi u slijedeću stavku pritiskom na tipku F3 ili pritiskom na akcijsko dugme za prijenos iz prethodne stavke. Prenositi se može unos iz bilo kojeg polja izvoda (Dobavljač, Račun, Datum, Dospijeće itd.).


  • Spremite izvod.

  • Izvršite generiranje temeljnice u Financijsko poslovanje.

Generiranje temeljnice u Financijsko poslovanje možete izvršiti i naknadno. Izvodi za koje nije generirana temeljnica u Financijsko poslovanje nalaze se na listi URA, sekcija Za evidentiranje u FK.

Na ovoj stranici



Vezani sadržaj



Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na

podrska@swing-consulting.hr