Prelazak na devizno praćenje saldakonta

Owned by Nina Miskovic
Last updated: Apr 17, 2019
3 min read

Uputa se odnosi na korisnike Financijskog poslovanja koji su dio poslovne godine promjene na kontima stranih kupaca i dobavljača (121 i 221) knjižili u kunama, a naknadno počeli poslovne promjene na istim kontima knjižiti u stranoj valuti.

S obzirom da program ne dozvoljava zatvaranje stavaka knjiženih u različitim valutama, da bi se knjiženja u kunama "svela" na stavke u stranoj valuti, potrebno je napraviti postupak kako je opisano u nastavku.

Otvorene stavke u domaćoj valuti

Utvrdite iznos otvorenih stavaka knjiženih u domaćoj valuti (HRK). U tu svrhu zatražite izvještaj Pregled otvorenih stavaka/Pregled otvorenih stavaka detaljno - devizno. S obzirom da nam trebaju samo otvoreni iznosi u HRK, u parametrima izvještaja treba odabrati valutu HRK.



Na slici je primjer jednog dobavljača koji ima otvorene stavke i u domaćoj i u stranoj valuti, a izvještaj je zatražen za sve valute.Iz izvještaja u valuti HRK vidi se koje su otvorene stavke u domaćoj valuti i koliki je njihov ukupan iznos.

Ovdje je potrebno obratiti pažnju na to da je druga stavka u primjeru (otvoreni iznos 1,46 Kn) zapravo dio stavke koji je ostao otvoren. U pravilu, riječ je o tečajnim razlikama koje će se naknadno zatvarati na drugi način. Za ovaj postupak ovu stavku treba izostaviti iz ukupne sume stavaka. Iz toga slijedi da je ukupan iznos otvorenih stavaka u domaćoj valuti koje treba stornirati 131.998,49 Kn (131.999,95 - 1,46).


Storniranje stavaka i knjiženje u stranoj valuti

Potrebno je iznos otvorenih stavaka u domaćoj valuti (HRK) stornirati i proknjižiti iste te stavke u stranoj valuti (EUR)


Cilj je "poništiti" otvorene stavke u domaćoj valuti i "pretvoriti" ih u otvorene stavke u stranoj valuti. U tu svrhu potrebno je temeljnicom (koja je označena kao devizna temeljnica) iznos otvorenih stavaka proknjižiti kao storno stavku, a sve otvorene stavke ponovo unijeti u temeljnicu kao devizne stavke.

Za odabranog partnera temeljnica bi izgledala ovako:

  • Prva stavka u temeljnici unesena je samo u kunama i njome storniramo sve otvorene kunske stavke.

  • Ostale stavke "prepisane" su sa Pregleda otvorenih stavaka, ali unesene su u EUR-ima. Za svaku stavku unosi se iznos u EUR i iznos u Kn. Program će automatski preračunati devizni tečaj i upisati ga u kolonu Tečaj. 


Pojedinačno zatvaranje stavaka - kunski otvoreni iznosi

U opciji Obrade/Pojedinačno zatvaranje stavaka (Devizno) najprije treba napraviti zatvaranje stavaka u domaćoj valuti. One se lako uočavaju jer nemaju prikazanu valutu niti iznos u valuti u zelenim kolonama. 


Pojedinačno zatvaranje stavaka - devizni otvoreni iznosi

Nakon zatvaranja otvorenih stavaka u domaćoj valuti, na ovoj formi trebali bi ostati samo otvorene stavke u stranoj valuti. U navedenom primjeru iznimka je tečajna razlika koja ostaje otvorena i koja će se naknadno zatvoriti kao tečajna razlika. Na isti način dalje treba zatvarati devizne otvorene stavke. 



Kad je postupak u cijelosti završen, na deviznim saldakonto karticama ostaju isključivo devizne otvorene stavke. U nastavku treba obratiti pažnju na to da se sve poslovne promjene na ovim karticama i dalje knjiže isključivo u stranoj valuti. 


Na ovoj stranici



Vezani sadržaj



Niste pronašli odgovor na pitanje?

Korisnička podrška Vam stoji na raspolaganju.

Postavi upit