Izmjene u modulu Knjige URA/IRA zbog prilagodbe eEvidencijama
- Mirela Bikić
- Marijana Vranjes
Owned by Mirela Bikić
Osnovne postavke
Zbog ispravnog popunjavanja PDV ID brojeva domaćih i inozemnih partnera u datotekama eNabavke/eIsporuke potrebno je ispravno definirati parametre Države.
- U opciji Podaci/Postavke programa/Osnovne postavke na sekciji Opći podaci svi podaci moraju biti ispravno popunjeni posebno polja Porezni broj i Identifikacijski broj
- U opciji Podaci/Postavke programa/Osnovne postavke na sekciji Postavke programa provjerite podatak upisan u polju Naziv države
Registar Partnera
- DOMAĆI PARTNERI - za sve partnere (kupci/dobavljači) iz tuzemstva u opciji Registri/Partneri u polju Država treba biti upisan naziv Države koji je identičan Osnovnim postavkama.
- Nije obavezno da piše BiH, može pisat npr. Bosna i Hercegovina, bitno je da identičan podatak bude u Osnovnim postavkama i na domaćim Partnerima.
- Svi partneri moraju imati upisan ispravan PDV broj u registru Partneri.
- INOZEMNI PARTNERI - za partnere koji nisu iz BiH polje Država može biti prazno ili može biti upisana oznaka strane Države - važno je da za njih ne upisujete podatak koji je identičan Državi iz Osnovnih postavki.
- FIZIČKO LICE/NEPOZNATI KUPAC - za ispravno popunjavanje datoteke eIsporuke podaci u Nepoznatom kupcu moraju biti sukladno primjeru sa slike. U Polju Identifikacijski broj mora biti upisano trinaest 0 (tj. 0000000000000). U polju Država treba biti upisan podataka sukladno podatku iz Osnovnih postavki.
Unos KUF/KIF
- Dodane su nove vrste knjiga KIF: KIF za izvoz i KIF za usluge stranim licima.
- U knjigama KIF dodana su nova polja: Broj JCI, Datum JCI, Iznos JCI i Prijevoz od granice. Polja su informativna i ne prenose se u eIsporuke ni Obračun PDV-a.
- Dodane su nove vrste knjiga KUF: KUF za uvoz i KUF za INO usluge.
- U knjigama KUF dodana su nova polja: Broj JCI, Datum JCI i Iznos JCI. Polja su informativna i ne prenose se u eNabavke ni Obračun PDV-a.
- Ukoliko Broj JCI, Datum JCI, Iznos JCI i Prijevoz upišete kod unosa Računa ili Prijemnog lista u Robno materijalnom oni će se prenijeti Grupnom obradom generiranje URA/IRA.
- U skladu sa uputom Porezne uprave o kreiranju eEvidencija, važno je da prilagodite knjiženja izlaznih/ulaznih faktura tako da izvoz/uvoz i usluge stranim licima evidentirate u posebne, novootvorene knjige KUF/KIF (KUF4, KUF5, KIF4, KIF5).
- Za ostale (uobičajene) vrste ulaznih/izlaznih računa zasad nema nikakvih izmjena unosa.
- U datoteci eNabavke u polje Datum prijema fakture preuzima se datum izvoda knjige KUF, tj. datum knjiženja. U polje Datum fakture preuzima se datum iz polja Datum računa stavke KUF-a.
- U verziji URAIRA 17.3.10.971 u knjigama KUF dodana su nova polja za unos Pretporeza - Ne može se odbiti:
- Ne može se odbiti - FBiH
- Ne može se odbiti - RS
- Ne može se odbiti - Brčko
- Prilikom generiranja Obračuna PDV-a iznosi iz ovih polja prenose se u polja 32, 33 i 34 PDV obrasca.
- U datoteci eNabavke iznosi iz ovih polja generiraju se u predviđena polja datoteke.
Generiranje Obračuna PDV-a
- U opciji Obrade/Generiranje obračuna PDV-a potrebno je generirati obračun PDV-a za porezno razdoblje.
Da bi se podaci iz knjigovodstvenih evidencija mogli dostavljati elektronskim putem, neophodno je za svako porezno razdoblje generirati obračun PDV-a. Jedino iz te obrade moguće je generirati datoteke eNabavke i eIsporuke za dostavu Poreznoj upravi.
- U zaglavlju obračuna PDV-a popunite označene podatke, zatim odaberite opciju Generiranje.
- Kada se završi generiranje spremite Obračun PDV-a.
Kreiranje obrasca eNabavke iz obračuna PDV-a
- U obračunu PDV-a na sekciji ULAZNI RAČUNI nalazi se popis svih stavaka evidentiranih u KUF knjigama.
- Klikom na dugme eNabavke pokreće se generiranje datoteke za elektronsku dostavu Poreznoj upravi. Program otvara formu za unos dodatnih parametara - datum formiranja datoteke.
- Klikom na dugme Spremi datoteka se sprema na odabrano mjesto.
Kreiranje obrasca eIsporuke iz obračuna PDV-a
- U obračunu PDV-a na sekciji IZLAZNI RAČUNI nalazi se popis svih stavaka evidentiranih u KIF knjigama.
- Klikom na dugme eIsporuke pokreće se generiranje datoteke za elektronsku dostavu Poreznoj upravi. Program otvara formu za unos dodatnih parametara - datum formiranja datoteke.
- Klikom na dugme Spremi datoteka se sprema na odabrano mjesto.
- Ukoliko trebate ispraviti unesene podatke u Registrima (porezni broj ili druge podatke partnera), nakon korekcije treba ponoviti export obrazaca eNabavke i eIsporuke.
- Nakon spremanja obračuna PDV svi računi koji su ušli u obračun su "zaključani" i ažuriranje nije moguće. Ukoliko je potrebno napraviti neku korekciju, najprije treba pobrisati Obračun PDV-a, a zatim napraviti korekciju i generirati obračun ponovo.
Na ovoj stranici
Vezani sadržaj
Niste pronašli odgovor na pitanje?
Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na