Tipovi dokumenata

Unaprijed definirani tipovi dokumenta određuju "ponašanje" vrste dokumenta u programu (polja koja dokument sadrži, utjecaj na količine, utjecaj na cijene zalihe i slično). Također, neki tipovi dokumenata sadrže i dodatne parametre (npr. Periodični račun).

Raspoloživi tipovi dokumenata:

U01 - Prijemni list
Dokument koji se koristi za zaprimanje robe od (eksternog) dobavljača.

U91 - Primka
Dokument vrlo sličan Prijemnom listu, s tom razlikom što se Primka koristi za zaprimanje robe od internog partnera - druge lokacije (skladišta).

U011 - Prijemni list - Tip 1
Kao i svi dokumenti označeni oznakom "Tip 1", i ovaj dokument sadrži samo podatke o količini
zaduženja, a ne i o cijenama. Uobičajeno se koristi u modulu Skladišno poslovanje, ali moguće ga je unositi i u modulu Robno-materijalno knjigovodstvo. Iz unesenih Prijemnih listova - Tip 1 grupnom obradom se generira Ulazna kalkulacija kojom se definiraju cijene robe.

U01C1 - Prijemni list - Tip C1
Dokument sadrži podatke o količinskom zaduženju robe. Koristi se u modulu Carinsko skladište tipa C, pa stoga ima i dodatne carinske podatke (JCD, težina robe i sl.).

U911 - Primka - Tip 1
Kao dokument U91 - Primka, s tim da u stavkama ima samo količine, a ne i cijene.

U11 - Prijemni list - Tip 3
Dokument koji se koristi za zaprimanje robe na skladište prema otpremnici dobavljača. Dokument ažurira količine i cijene ne zalihi. Ne prebacuje se izravno u Knjigu URAIRA, nego se može kontirati za prijenos u Financijsko knjigovodstvo.

K11 - Ulazna kalkulacija - Tip 3
Ulazna kalkulacija - Tip 3 ima smisla samo ukoliko se koristi u kombinaciji sa dokumentom tipa U11- Prijemni list - Tip 3. U praksi, temeljem otpremnice dobavljača radi se dokument tipa U11. Kad dođe račun dobavljača, iz dokumenta U11 generira se dokument tipa K11 - Ulazna kalkulacija - Tip3. Ovaj se dokument generira u Knjigu URAIRA.

K012 - Ulazna kalkulacija - Tip 2
Ulazna kalkulacija - Tip 2 može se unositi "ručno", ali uobičajeno nastaje generiranjem na temelju dokumenata U011 - Prijemni list - Tip 1. Moguće je iz više Prijemnih listova - Tip 1 generirati jednu Ulaznu kalkulaciju - Tip 2. Postupak se vrši u opciji Obrade/Grupne obrade/Generiranje ulazne kalkulacije. Dokumentom se kalkulira nabavna cijena artikla.

I01 - Račun-otpremnica
Račun-otpremnica koristi se za slučajeve kad je izdavanje robe povezano s fakturiranjem (izdavanjem računa). Izdavanjem dokumenta tipa Račun-otpremnica program evidentira izlaz robe sa skladišta.

I03 - Otpremnica
U slučaju kad je funkcija otpreme robe (prostorno i/ili vremenski) razdvojena od funkcije fakturiranja, za izdavanje robe sa skladišta koristi se dokument tipa Otpremnica. Na temelju izdanih otpremnica korisnik naknadno generira račune u opciji.

I031 - Otpremnica - Tip 1
Kao Otpremnica, s tim da dokument ne prikazuje cijene, nego samo količine artikala.

R01 - Račun
Ukoliko se roba otprema uz izdavanje otpremnice, korisnik na temelju otpremnica naknadno generira račune. Dokument tipa Račun može se unositi i neovisno o otpremnicama, npr. za slučaj fakturiranja usluga koje nisu vezane uz robu. Osnovna karakteristika ovog tipa dokumenta jest da ne utječe na stanje skladišta (ne razdužuje robu).

I02 - Kasa blok
Dokument namijenjen za evidentiranje maloprodajnih računa. Dokumentom tipa Kasa blok moguće je evidentirati i način plaćanja.

I02BHD - Kasa blok za duhan (BIH)
Dokument kojim se unose maloprodajni računi za prodaju duhana u BIH. Na dokumentu se na poseban način obračunava PDV (prema zakonskim propisima u BIH).

I01BHD - Račun - Otpremnica za duhan (BIH)
Dokument kojim se unose veleprodajni računi za prodaju duhana u BIH. Na dokumentu se na poseban način obračunava PDV (prema zakonskim propisima u BIH).

DU01 - Dnevni utržak
Dokument za unos dnevnog utrška u jednom iznosu. Koristi se u poreznom sustavu PDV (BIH) i unosi u opciji Obrade/Dnevni utržak.

DU3851 - Dnevni utržak - PDV(RH)
Dokument za unos dnevnog utrška u jednom iznosu. Koristi se u poreznom sustavu PDV (RH) i unosi u opciji Obrade/Dnevni utržak.

DU3852 - Dnevni utržak - PDV/PN(RH)
Dokument za unos dnevnog utrška u jednom iznosu. Koristi se u poreznom sustavu PDV (BIH) i unosi u opciji Obrade/Dnevni utržak. Od uvođenja povratne naknade, u RH se koristi ovaj tip dokumenta za unos dnevnih utržaka.

Z02 - Zaključak maloprodaje
Dokument koji se generira iz dnevno unesenih kasa blokova. U pravilu se ne unosi ručno, nego se generira automatski posebnim postupcima.

I98 - Izdatnica
Izdatnica se koristi za interno izdavanje robe (materijala), pa u skladu s tim za partnera ima drugu lokaciju (skladište) ili mjesto troška. Dokument Izdatnica svoju primjenu uglavnom nalazi u proizvodnoj djelatnosti, manje u trgovinskoj. Izdatnica obavezno sadrži količine i nabavne cijene.

I981 - Izdatnica - Tip 1
Kao i I98 - Izdatnica, s tim da u stavkama postoje samo podaci o količini, ne i o cijeni.

I98C1 - Izdatnica - Tip C1
Dokument koji se koristi u modulu Carinsko skladište tipa C.

I961 - Utrošak - Tip 1
Dokument Utrošak - Tip 1 sadrži podatke o količini utrošenog materijala (robe). Razlika između ovog dokumenta i npr. dokumenta tipa I981 - Izdatnica - Tip 1 jest u tome što dokument Utrošak - Tip1 u zaglavlju nema podatak o tome kome se materijal (roba) upućuje. Ovaj se dokument tipično koristi npr. za evidenciju utrošenog materijala za vlastite potrebe. Ne sadrži podatke o cijenama. Prilikom ispisa dokumenta moguće je zatražiti ispis sa prikazom cijena.

I971 - Izlazna međuskladišnica - Tip 1 / U971 - Ulazna međuskladišnica - Tip 1
Ovi su dokumenti parni - spremanjem Izlazne međuskladišnice automatski se generira Ulazna međuskladišnica na lokaciji koja prima robu (materijal). Dokumenti sadrže samo podatke o
količinama, ne i o cijeni. Lokacije koje se "povezuju" međuskladišnicama moraju pripadati istoj Zalihi kako bi se ispravno evidentirale nabavne cijene.

I97C1 - Izlazna međuskladišnica - Tip C1 / U97C1 - Ulazna međuskladišnica - Tip C1
Kao prethodni dokumenti, koriste se isključivo u modulu Carinsko skladište tipa C.

I91 - Predatnica
Predatnica se koristi za "predavanje" robe na drugu lokaciju (drugo skladište). U pravilu se sastoji iz dva dijela - Razduženje i Predano. Podacima na dijelu Razduženje razdužuje se lokacija koja predaje robu, a podacima na dijelu Predano zadužuje se lokacija koja prima robu. Iz Predatnice (podaci na dijelu Predano) je moguće automatski generirati Primku na lokaciji koja prima robu.

I23 - Otpremnica-Sprovodnica
Specifičan dokument koji se koristi za evidentiranje otpreme robe uz istovremeno praćenje vlastitog prijevoza (podataka o vozilu, vozaču, relaciji, broju prijeđenih kilometara, trošku prijevoza i prihodu od usluga prijevoza). Ostalo vrijedi kao kod Otpremnice.

I21 - Račun-Sprovodnica
Specifičan dokument kojim se evidentira otprema robe, izdaje se račun kupcu, i istovremeno se bilježe podaci o vlastitom prijevozu. Ostalo kao kod Račun-otpremnice.

I22 - Kasa blok-Sprovodnica
Specifičan dokument kojim se evidentira prodaja robe na malo, uz evidentiranje podataka o vlastitom prijevozu robe.

N01 - Normativ
Normativ je dokument kojim se definiraju recepture za proizvodnju vlastitih proizvoda.

O91 - Obračun utroška po normativu
Dokument koji ima funkciju Radnog naloga - evidentira količinu proizvedenih ili prodanih proizvoda, te na temelju unesenih normativa automatski izračunava utrošak sirovina i materijala u proizvodnji. Iz ovog dokumenta generira se zaduženje (Primka) skladišta gotovih proizvoda, te razduženje (Izdatnica) na skladištu sirovina i materijala.

O81 - Rastavnica - obračun po normativu
Dokument kojim se evidentira proizvodnja pri kojoj iz jedne sirovine nastaje više gotovih proizvoda (tipičan primjer je npr. pakiranje rasute sirovine - cajna mješavina 1000 kg - u više pakiranja - 100g, 200 g, 500 g). Ostalo vrijedi kao za dokument O91 - Obračun utroška po normativu.

U00 - Početno stanje
Dokument izgledom vrlo sličan Prijemnom listu, a koristi se za unos početnog stanja u Robnomaterijalno knjigovodstvo.

PPL - Popisni list
Popisni list služi za popis robe na lokaciji. Za istu lokaciju moguće je evidentirati više popisnih
listova. Koristeći opciju Inventura/Obrada popisnih listova iz unesenih popisnih listova generiraju se inventurni listovi.

INV - Inventurni list
Inventurni list uobičajeno nastaje generiranjem iz popisnih listova. Svaka lokacija može imati samo jedan Inventurni list. Inventurni list prikazuje inventurno stanje, knjigovodstveno stanje i inventurne razlike. Iz inventurnog lista generiraju se inventurne razlike, te početno stanje.

IN3852 - Inventurni list - Financijsko pracenje (RH)
Posebna vrsta inventurnog lista, koji se koristi u uvjetima financijskog praćenja maloprodaje.

I00 - Manjak
Manjak je dokument kojim se evidentira manjak robe (materijala) na lokaciji. Ovdje je riječ o porezno nepriznatom, stvarnom, manjku. Dokument nastaje generiranjem iz Inventurnog lista.

I03852 - Manjak - Financijsko praćenje (RH)
Poseban tip dokumenta Manjak koji se koristi kod financijskog praćenja maloprodaje.

I90 - Manjak - porezno priznati
Ovim dokumentom evidentira se porezno priznati manjak robe (materijala). Dokument nastaje generiranjem iz Inventurnog lista.

U90 - Višak
Dokumentom Višak evidentira se višak robe (materijala) na lokaciji. Dokument nastaje generiranjem iz Inventurnog lista.

U03852 - Višak - Financijsko praćenje (RH)
Poseban tip Viška koji se koristi u uvjetima financijskog praćenja maloprodaje.

K01 - Kalkulacija cijene
Dokument Kalkulacija cijene služi za izračun cijena robe. Unosi se u opciji Obrade/Kalkulacija cijena.

PC01 - Promjena cijene
Dokumentom Promjena cijene mijenjaju se postojeće prodajne cijene u organizacijskoj jedinici. Dokument se također koristi kod promjene poreza (tarifnika).

PCK - Promjena cijene za količinu
Dokument koji služi za promjenu maloprodajne cijene za određenu količinu artikla. Koristi se
isključivo u uvjetima financijskog praćenja maloprodaje.

PON - Ponuda
Dokument komercijalnog karaktera. Ne utječe na stanje zalihe. Iz Ponude je moguće automatski generirati Račun ili Račun-otpremnicu.

PON02 - Kasa blok - Ponuda
Isto kao Ponuda, samo u maloprodaji, sa maloprodajnim cijenama, izvorno namijenjeno kupcu fizičkoj osobi.

NAR1 - Narudžba - Tip 1
Komercijalni dokument za naručivanje robe dobavljaču. Ne utječe na stanje zalihe. Iz Narudžbe je moguće automatski generirati Prijemni list

NAR11 - Optimalna narudžba - Tip 11
Posebna vrsta narudžbe koja izračunava optimalne količine za narudžbu temeljem trenutnog stanja i prodaje u zadanom razdoblju.

NARK - Narudžba kupca - VP
Dokument kojim se evidentira narudžba kupca u veleprodaji. Najčešće se generira prijenosom iz uređaja mobilne prodaje. Iz ovog se dokumenta automatski generira Račun-otpremnica.

NARK02 - Narudžba kupca - MP
Dokument kojim se evidentira narudžba kupca u maloprodaji. Najčešće se generira prijenosom iz uređaja mobilne prodaje. Iz ovog se dokumenta automatski generira Kasa blok.

REZ - Rezervacija - Tip 1
Dokument za evidentiranje rezervacija robe za konkretnog kupca. Temeljem unesenog dokumenta tipa Rezervacija moguće je u opciji Izvještaji/Rekapitulacija rezervacija dobiti podatak o količini rezervirane robe za konkretnog partnera ili ukupno.

AMBE - Ambalaža externo
Dokument za evidentiranje ambalaže, primljene ili izdane partneru. Unos dokumenta radi se u opciji Obrade/Ambalaža, i to isključivo ako je uključena opcija unosa ambalaže.

SRN11 - Servisni radni nalog - Tip 1
Poseban tip dokumenta koji se koristi u djelatnosti servisiranja vozila. Dostupan je u opciji Obrade/Servisni radni nalog, isključivo ako je uključena opcija za unos servisnih radnih naloga.

AMBI - Ambalaža interno
Dokument za evidentiranje ambalaže koja se zaprima ili izdaje interno, drugoj lokaciji (skladištu,prodavaonici) u okviru tvrtke. Unos dokumenta radi se u opciji Obrade/Ambalaža, i to isključivo ako je uključena opcija unosa ambalaže.

UGO - Ugovorni odnos
Dokumentom Ugovorni odnos evidentiraju se ugovorene prodajne količine i cijene za pojedinog partnera. Ovakav unos omogućuje kasnije praćenje i usporedbu -ugovorenih i realiziranih količina u izvještaju Rekapitulacija ugovorenih količina. Dokument se unosi u opciji Obrade/Ponude.

UGOOJ - Ugovorni odnos - Po organizacijskoj jedinici
Dokumentom Ugovorni odnos po organizacijskoj jedinici evidentiraju se ugovorene prodajne količine i cijene za pojedinog partnera. Ugovorene količine i cijene vezuju se za konkretnu organizacijsku jedinicu, i za drugu ne vrijede. Dokument se unosi u opciji Obrade/Ponude.

UGA - Ugovorni odnos - Akcija
Dokument kojim se evidentiraju cijene koje za određeno razdoblje vrijede za sve partnere (najčešće za slučaj trajanja akcijskih cijena za pojedine artikle). Dokument se unosi u opciji Obrade/Ponude.

PPR - Periodični račun
Dokument kojim se definira cijena, period periodičnog fakturiranja i ostali uvjeti. Temeljem ovog dokumenta vrši se periodično fakturiranje.